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公司公告
金鹰基金管理有限公司公告(系列
来源:未知 作者:admin 发布时间:2018-09-13 17:27 浏览量:

  金鹰添祥中短债债券型证券投资基金(以下简称本基金)经中国证监会证监许可[2018]1374号文注册,原定募集期截止日为2018年9月21日。根据统计,本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的备案条件。

  为了更好的保护投资人利益,根据中国证监会的有关规定以及《金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金合同》和《金鹰添祥中短债债券型证券投资基金招募说明书》等文件的相关约定,经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致,本基金管理人决定提前结束本基金的募集,即2018年9月14日为本基金最后募集日,并自2018年9月15日起不再接受认购申请,2018年9月14日认购时间结束后提交的认购申请将作为无效认购。

  投资者可登陆本公司网站()查询相关信息或拨打客户服务电话()咨询相关事宜。

  根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,期货市场国际化迈出实质性步伐,经与托管人协商一致,本基金管理人自2018年9月12日起对旗下金鹰量化精选股票型证券投资基金(代码:162107)持有的停牌股票吉药控股(股票代码:300108 ),采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”估值。

  本基金管理人将在上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  投资者可登录本基金管理人网站()或拨打本基金管理人客户服务电话()了解相关情况。