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公司公告
华商基金管理有限公司公告(系列)
来源:未知 作者:admin 发布时间:2019-06-27 10:07 浏览量:

  华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司持有债券的基金估值公允、合理,更好地维护基金份额持有人利益,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的有关规定,经与托管银行协商一致,自2019年6月24日起,对本公司旗下基金持有“曙光转债”(代码:113517)进行估值调整,调整后的估值全价为人民币98.17元。

  华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司持有该股票的基金估值公允、合理,更好地维护基金份额持有人利益,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的有关规定,经与托管银行协商一致,自2019年6月24日起,对本公司旗下基金持有“中科曙光”股票(代码:603019)进行估值调整,调整后的估值价格为29.57元。2019安徽事业单位招聘行政职业能

  待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,环亚娱乐app。届时不再另行公告。